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18 August, 2015 - 12:31

I mercati procedono senza spunti (commenteremo stasera) ed allora ci siamo fatti un'analisi esoterica sul Crude WTI (rispolverando un vecchio S9P), dopo che ieri un nostro amico ci aveva inviato la sua bella e preziosa ricerca sui prezzi di estrazione onshore, offshore, deepwater, shale e sands, per ogni paese che lo estrae.
Il nostro S9P, di vecchia concezione, ci informa chiaramente di un supporto importante in area 40$, a circa -5% dagli attuali 42$, relativamente prossimo, che è un supporto importante perchè a 45° con l'angolo di comando, dove cade il massimo storico di 147/148$. 40$ è anche un valore significativo per i costi di estrazione, senza entrare in dettagli, considerando tuttavia che i minimi di estrazione sono ben sotto (da capire se vale la pena estrarlo al prezzo di costo).
L'analisi tecnica non aiuta in quanto, al di là del lunghissimo, anomalo, ed incredibile trend ribassista non solo in termini di numero di sedute ma anche di profondità del trend, ad oggi non ci sono segnali di ipervenduto ne tanto meno di bullish reversal.
Abbiamo deciso di entrare oggi, almeno come prima tranche (anche per paura del ribasso dell'Euro) con l'idea di uno special PAC sui nuovi ulteriori ribassi, su ogni supporto importante, tale che per ogni pezzo acquistato oggi a 42$ circa ne compreremo 2 a 34$, 3 a 30$ e 4 a 26$, sicché se dovremo inseguirlo all'inferno (teoricamente anche sotto i 25$) avremo un PMC di 30$.
Come prodotto è noto che gli ETF sono tutti basati su future, quindi mal si addicono a PAC perchè si deprezzano con effetto contango
Inoltre abbiamo studiato 2 ETF leveraged, JE00B2NFTJ73 (x2) e IE00B7ZQC614 (x3) che in effetti sono liquidi e ben scambiati ma che non capiamo bene a quale sottostante facciano riferimento e soprattutto che, anche per il teorico -5% ai primo supporto importante (40$), avrebbero perso già molto rendendo difficile il recupero per via degli effetti matematici della leva composta. Vedremo di utilizzarli come trading a 34$ o addirittura 26$, se si guardano infatti la performance ad 1 anno hanno perso tipo il 90%...  Detto questo entreremo su quello "standard", ossia non leveraged GB00B15KXV33
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