La vendetta ar go de Turone

03 February, 2012

Era il 10 maggio 1981 quando a Torino si giocava Juventus-Roma, con la Roma che doveva assolutamente vincere per recuperare il punto in meno in classifica proprio sui bianconeri (39 a 38) per avviarsi a vincere lo scudetto. Al 75 minuto Maurizio Turone mise la palla in rete, vedendosi annullato il goal per fuorigioco da Paolo Bergano, che ho trovato descritto su WEB come "uno dei tanti servi bianconeri e dell'indotto FIAT della dinastia Agnelli". Sarà vero ?! Per noi pischelli la delusione fu fortissima, avevamo già preparato un banderione con lo scudetto cucendo noi stessi la pezze di tessuto colorato giallo e rosso, fatto di 4 quadrati giganteschi monocolore, che abbiamo dovuto riporre nell'armadio con grande tristezza. 31 anni dopo abbiamo  attuato la nostra personale vendetta verso la società bianconera con un trade di posizione long senza stop, aperto in data 16 gennaio 2012 e ben raccomandato a tutti gli amici del privè oltre che al popolo WEB come forma di pubblicità "reale" (intendo previsione data PRIMA). Nostro prezzo di carico 0.151 per 2500 prezzi che oggi abbbiamo smollato a 0.179 alle ore 11:57 circa, quando il titolo esplodeva (+18% closed), allo stesso broker che ce li aveva venduti durante il violento short che aveva avviato da inizio anno e che doveva comunque andare a ricoprire; questi 15 giorni sono stati più lunghi dei 31 anni perchè il titolo ci ha fatto  attendere molto, ma come al solito, prima o poi, i serpenti saranno schiacciati, perchè la vita è più forte della morte ed il bene vince sul male. Ed inanelliamo un altro trade della serie I HAWK (indipendentemente dal valore economico assoluto portato in cassa)  e ci stringiamo in un abbraccio virtuale con MAURIZIO TURONE ! A Turone .... GOOOOOOOOO GOOOOOO GOOOOOOOO !!!

Poco da dire sulla giornata di oggi: prosegue la dinamica trend-continuum in uno scenario di mercato efficiente (S9T-composite); dati generalmente buoni e di quelli cattivi non gliene fotte un cazzo a nessuno perchè l'europa ha promesso che regalerà denaro alle banche; non è follia immagina che con i soldi le istituzioni finanziarie continueranno a fare trading, strategia molto meno rischiosa, per ovvi motivi, di prestare capitale alle aziende per rilanciare l'economia: le aziende non hanno le risorse economiche ? E sono tutti cazzi loro !

L'operatività ha visto tre operazioni: innanzitutto in open acquisti di un po di minilong targato 11450, pezzi long messi nel calderone dei miei certificati long che ho poi rivenduto in forma di minilong 13300 in area 16350 e poi 16440, nostro secondo target (raggiunto senza configurazione di spike). Abbiamo preferito vendere i pezzi long a strike alto, piuttosto che i titoli UC, sia perchè con i titoli siamo sereni qualsiasi cosa succeda (mentre con i certificati long con i mercati "pompati" un po meno), sia perchè abbiamo un maggior margine di gestione della posizione UC avendo oltre 6 punti di respiro con il titolo posizionato peraltro con target sopra i massimi di oggi. Evitiamo post ridicoli del tipo "La Gestione della posizione Unicredit", sono tutte cazzate il trading non si fa con la gestione della posizioni ma quando si compie l'acquisto, nel nostro caso durante le giornate NIGHTMARE di inizio Gennaio.
Inoltre non dobbiamo ancora gestire lo stop del nostro minishort passato in stato di grande leva perchè ci sono altri 2 zombi nel cammino, quindi rapporto short:long 1.47; nel frattempo le obbligazione Greche a scadenza 14 marzo 2012 (GR0110021236) continuano a quotare 39 su 100... il che si commenta da solo.

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Seduta 2 Febbario in Trend Continuum FTSEMIB

02 February, 2012

Continua il bel tempo sui mercati finanziari mentre la natura manifesta la propria forza sulla nostra penisola con eventi rari quale la neve a Roma (previsione per domani). L'apertura del mercato è sufficientemente in forza da far passare immediatamente in stop loss un prodotto Sed.Ex. zombi da molti giorni, e per me non è certamente una grande notizia visto che ho scoperto da molto tempo queste dinamiche proprio perchè frutto unico della mia diretta e dolorosa esperienza negli anni 2007-2009, dinamiche evolutive successivamente affinate in termini di quanticazione operativa e relativa evoluzione. Quanto sia costata questa conoscenza è semplice: circa 7000€, perdite gran parte associabili a sollecitazioni "long" , su stati di grande leva, di cui abbiamo conservato traccia nei nostri archivi email. Come non è grande notizia che in uno scenario come quello attuale il mercato FTSE/MIB viaggi in trend-continuum ossia con movimenti di ritracciamento (in un pattern direzionale) confinati in 100-200 punti di indice (indipendentemente se valga 10000 punti o 35000). Insomma gli amici del privè sanno bene quali sono i nostri "minimi" taget e quelli "massimi" a cui potremmo arrivare con il trend in corso: in bocca al lupo in questi giorni delicati. 

Detto questo, grazie alle news già commentate ieri, si allenta la pressione di fondo sui bancari ed anche sullo spread ITA/GER; non c'è dubbio che con Super Mario l'Italia abbia riguadagnato un po la faccia e la fiducia; io personalmente non provo più vergogna a sentire il telegiornale od ad aprire un quotidiano da quando ci siam liberati di quella figura NERA che ci ha condotto nel baratro economico e nel ridicolo interazionale con vicende di ogni tipo, spesso associabili alla delinquenza abituale. Ma l'erba cattiva non muore mai...

Per l'operatività oggi ho avuto molte difficoltà a seguire i mercati e non sono stato fortunato nell'operatività impostata al mattino: non entra in apertura il sell di un po di pezzi UC a 4.07 per qualche centesimo/millesimo di euro, non entra nemmeno il sell delle posizioni long su FTSE/MIB a 16400 fairvalue. Nel tardo pomeriggio vendevo comunque parte delle posizoni long in areea 16320, ma non riusciva il riacquisto in area 16220, a mezzo minilong 11000, dove tentavamo operazioni di trading a granvolume e quindi larghe e senza stop loss. Al close ci troviamo short:long 1.66:1, tenteremo di liquidare tutti i long nelle prossime ore, pronti a ricomprarne opportune quantità laddove il nostro minishort in portafoglio minacci il passaggio a stop loss. Siam infatti dell'idea che in questa area si formi un top almeno di breve periodo su cui lavorare in trading per tutti il periodo di febbraio.

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Buon Inizio Febbario 2012

01 February, 2012

Sono pochi coloro che riescono ad prevedere l'evoluzione del mercato nel breve periodo con dei forecast condizionali (es se il mercato va oltre X allora arriva ad Y), molti di meno quelli che riescono a farlo nel medio periodo. Solo su fabiolongo.com invece si trovano forecast INCONDIZIONATI, a scatola chiusa, fatti per rispondere in modo univoco e chiaro alla domanda che tutti giorni un trader si pone: cosa farà il mercato, sale o scende ?

E di questi forecast incondizionati una grande quantità va in porto, e questo ci rende orgogliosi e ci da fiducia per un futuro in questa attività. Proprio ieri scrivevamo "noi anzi ci crediamo e pensiamo che questi movimenti siano "pasturazione" di shortisti dell'indice. Nostra view intatta, nostro credo immutato" per non parlare di venerdì dove affermavamo in modo assertivo assertivamente "rimaniamo di view positiva almeno nel brevissimo termine per diverse ragioni .... OMISS .... Tuttavia ci aspettiamo un indebolimento del mercato americano. Questa circostanza potrebbe essere spiegata da news in ambito euro-debito" e quando successo oggi con il long term refinancing operation del settore bancario ci rende semplicemente felici (anche se rimanda la fine della "crisi" ... ) Non siamo stati prescelti dal Signore con il dono di preveggenza, ne abbiamo influssi Satanici, Magici o Alieni, ne simili megalomanie: siamo persone semplici, di normale intelligenza, ma attenti osservatori, appassionati ricercatori, e lavoratori di implacabile costanza tali da avviare le attività alle ore 5:30 tutte le sante mattine per cercare di fare bene in questa disciplina. Questo è il motivo per cui qualcuno ci definisce MARZIANI.

Oggi diversi amici del privè hanno fatto bingo con KERSELF, dopo che ieri era stata la volta di CDC e l'altro ieri di PANARIA GROUP, tutte dinamiche intraday esplosive segnalate alle 5:30-6:00 della mattina stessa in cui sono esplose. Siamo contenti di questo anche se stavolta non ho seguito io stesso questi segnali: oggi infatti ho dovuto comprare posizioni long su indice da portare ai target, con un freeze Straddle FTSE/MIB, con l'idea di vendere i titoli nel portafoglio per poi andare a gestire completamente lo straddle con notevoli sovrappesi di pezzi. Altri acquisti li ho fatti al mercato di Val Melaina, alle 6:20 in apertura, comprando i carciofi e il baccalà ammollato perchè stasera magnamo a vera cucina romana, filetti de baccalà fritti e carciofi fritti secondo ricetta classica (es pastella filetti baccalà fatta con birra per renderla "gonfia" e morbida). Annaffieremo il tutto con un bel bianco Collio (ovviamente vino Veneto) per esser sicuri che il tutto scendi meglio e quanno la boccia è finita se n'annamo a dormì ancora più contenti de adesso !!!

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