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Market Foracast & Trading Signals

Highlight al 27 Dicembre 2016

Il 27 dicembre 2016 abbiamo prodotto il Forecast Mercati Finanziari per il 2017. ***

Reporting su "Operatività FTSE/MIB"

Da Giugno 2014 abbiamo lanciato, su Privé, la nuova iniziativia "Operatività FTSE/MIB", misurando le performance dei segnali operativi (da Ottobre 2014). Il risultato ad oggi, aggregato per mese, è evidenziato nella tabella qui di sotto e ci reputiamo contenti ed addirittura orgogliosi di quanto fatto.

Mese Punti Posizione Profit/Loss € via FIB Profit/Loss € via Certificato
Leva 7 (con 1000 €)
Ottobre 2014 3.928 19.640 1.451
Novembre 2014 2.165 10.825 797
Dicembre 2014 1.486 7.430 566
Totale 2014 7.579 37.895 2.779
Gennaio 2015 4.120 20.600 1.492

L'indicatore carattestico di performance è quello di "punti posizione" che, per una misura delle performance di trading sull'indice, appare il migliore poichè è il netto dell'operatività, visto che è la somma dei margini di stop loss e di quelli di take profit ottenuti giorno per giorno sulla base dei livelli/condizioni di ingresso. Senza applicazione dei livelli di stop loss i risultati potrebbero essere estremamente negativi. I take profit, di contro, potrebbero essere ben superiori se non venissero chiuse le posizioni, soprattutto nei momenti di trend. Si ricorda infine che il Profit/Loss "via Certificato Leva 7 (con 1000 €)" è approssimato perché è calcolato come un x7 sulla quota dell'indice, mentre la leva reale del "prodotto x7" potrebbe essere diversa, perchè non è garantito che questo abbia fair-value rispetto al movimento percentuale dell'indice.


Statistiche Trade Signals - Segnali Operativi Privé fabiolongo.com

Il 26 Dicembre 2014 abbiamo generato il report sui segnali di trading del 2014.

Si conferma un rapporto di circa 3 segnali vincenti ogni 4 entrati (3 Won contro 1 Lost). Dal 2015 l'iniziativa viene organizzata in un'altra forma, quella dei segnali di trading settimanali, per le ragioni indicate nel report stesso. La nuova formulazione avrà come obiettivo di gestire massimo 2-3 posizioni a settimana, long o short, con obiettivi di perfomance anche superiori a quelli dei segnali di trading daily, cercando trade di posizione e meno "mordi e fuggi", su un numero minore di titoli.

Sintesi Anni Precedenti

Il 26 Dicembre 2013 abbiamo generato il un report molto dettagliato sui segnali di trading del 2013. Siamo moderatamente soddisfatti del lavoro svolto che ci indica un rapporto di 3 segnali vincenti ogni 4 entrati (3 won ed 1 lost). Consulta il report del 2013 cliaccando qui.

Consulta il report dei segnali di trading del 2012.

 
 

*** Specialoni *** Vecchie analisi su Mercati e Prodotti Finanziari

Item Ultimo Aggiornamento
Idea Economy ed Internet of Things 21-Mar-2016
Forecast Mercati Finanziari 2016 31-Dic-2015
Forecast Mercati Finanziari 2015 31-Dic-2014
Forecast Mercati Finanziari 2014 31-Dic-2013
Forecast Mercati Finanziari 2013 31-Dic-2012
Forecast Mercati Finanziari 2012 - Update Marzo 2012 01-Apr-2011
Forecast Mercati Finanziari 2012 31-Dic-2011
Scenario FTSE/MIB 11 anni dopo i massimi del 2000 23-Set-2011
Forecast Mercati Finanziari 2011 02-Gen-2011
Gann Square SP500 14-Feb-2010
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